Η εφαρμογή mbData για να διευκολύνει τη διαδικασία κλεισίματος των Αποτελεσματικών λογαριασμών παρέχει τη δυνατότητα στο τέλος της χρήσης να μεταφέρετε αυτόματα τα υπόλοιπα αυτών των λογαριασμών στο Λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσης. Για να καλέσετε αυτήν τη διαδικασία μεταβείτε από το Βασικό menu της εφαρμογής στην επιλογή Batch -> Εργασίες τέλους έτους -> Μεταφορά Αποτελεσματικών λογαριασμών. Αμέσως θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη:
Οθόνη 1: Μεταφορά Αποτελεσματικών λογαριασμών σε ΑΧ
Κριτήρια μεταφοράς αποτελεσματικών λογαριασμών σε ΑΧ:
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Ημερομηνία εγγραφής
Πληκτρολογήστε την ημερομηνία με την οποία θα γίνει η λογιστική εγγραφή της μεταφοράς υπολοίπων. Αν επιλέξετε παραστατικό τακτοποιητικής εγγραφής (επόμενο πεδίο) η ημερομηνία αυτή θα πρέπει να είναι 31/12 της χρήσης με την οποία είστε συνδεδεμένοι.
Κωδικός παραστατικού
Επιλέξτε από την πτυσσόμενη λίστα το Συμψηφιστικό παραστατικό με το οποίο θα γίνει η λογιστική εγγραφή μεταφοράς υπολοίπων. Προτεινόμενο παραστατικό είναι το πρώτο Συμψηφιστικό παραστατικό Τακτοποιητικών πράξεων .
Λογαριασμός ΑΧ
Συμπληρώστε ή επιλέξτε μέσω της αναζήτησης λογαριασμού τον λογαριασμό προορισμού των υπολοίπων των λογαριασμών που κλείνουν (μηδενίζονται τα υπόλοιπα τους). Ο Λογαριασμός αυτός συνήθως είναι ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ. Προτεινόμενος λογαριασμός είναι αυτός που έχει δηλωθεί στο Λογιστικό σχέδιο της εταιρίας.
Αιτιολογία εγγραφής
Συμπληρώστε μια αιτιολογία εγγραφής για το λογιστικό άρθρο της μεταφοράς υπολοίπων.
Να συμπεριληφούν οι λογαριασμοί
Συμπληρώστε το κριτήριο των λογαριασμών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην μεταφορά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση του πεδίου αυτού δείτε την παράγραφο Πεδία κριτηρίων λογαριασμών.
Σημείωση:
Αν και το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για την μεταφορά των υπολοίπων των αποτελεσματικών λογαριασμών σε κάποιο λογαριασμό Γενικής εκμετάλλευσης, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και για μαζική μεταφορά υπολοίπων κάποιας ομάδας λογαριασμών, την οποία θα περιγράψετε μ' αυτό το κριτήριο σε κάποιον άλλο λογαριασμό.
Να εξαιρεθούν οι λογαριασμοί
Συμπληρώστε το κριτήριο των λογαριασμών που θέλετε να παραλειφθούν κατά τη μεταφορά. Σημειώστε ότι παραλείπονται μόνο οι λογαριασμοί που συμπεριλαμβάνονται μετά από εφαρμογή του προηγούμενου κριτηρίου, γιατί οι υπόλοιποι ούτως ή άλλως έχουν αποκλειστεί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση του πεδίου δείτε την παράγραφο Πεδία κριτηρίων λογαριασμών.
Να συμπεριληφθούν οι προσωρινές εγγραφές
Σημειώστε (Check) αυτήν την ένδειξη αν θέλετε να συμπεριληφθούν στη μεταφορά οι αποτελεσματικοί λογαριασμοί που έχουν εγγραφές στα προσωρινά αρχεία.
Αφού συμπληρώσετε όλα τα παραπάνω κριτήρια πατήστε το κουμπί Μεταφορά προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία μεταφοράς υπολοίπων λογαριασμών στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης. Μετά το πέρας της διαδικασίας εμφανίζεται το λογιστικό άρθρο στην οθόνη, το οποίο μπορείτε να το επεξεργαστείτε και να το καταχωρήσετε ή να το ακυρώσετε.
