Λοιπές εγγραφές myData

Με το πρόγραμμα αυτό μπορείτε να διαβιβάσετε στην πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ όλες τις εγγραφές που δεν καλύπτονται από το εμπορικό και λογιστικό σύστημα της εφαρμογής. Οι εγγραφές αυτές μπορούν να προαιρετικά να συνδεθούν με λογιστικά άρθρα ή να σταλούν στην ΑΑΔΕ χωρίς αντίστοιχη λογιστική εγγραφή για πληροφοριακούς και μόνο λόγους. Το πρόγραμμα μπορεί να διαχειριστεί όλα τα παραστατικά myData πλην ορισμένων τα οποία αφορούν πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων ή καλύπτονται με άλλο τρόπο μέσα από την εφαρμογή:

Παραστατικά myData που δεν υποστηρίζει το συγκεκριμένο πρόγραμμα

Κωδικός	Περιγραφή	Σχόλια
1.5	Τιμολόγιο πώλησης / Εκκαθάριση πωλήσεων τρίτων	Θα καλυφθεί σε μελλoντική version
1.6	Τιμολόγιο πώλησης / Συμπληρωματικό παραστατικό	Θα καλυφθεί σε μελλoντική version
2.4	Τιμολόγιο παροχής / Συμπληρωματικό παραστατικό	Θα καλυφθεί σε μελλoντική version
8.2	Ειδικό στοιχείο - Απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής	Αφορά μόνο ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
17.1	Μισθοδοσία	Καλύπτεται μέσω του λογιστικού υποσυστήματος

Τρόπος λειτουργίας του προγράμματος:

Για να εκτελέσετε το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιλέξτε από το Βασικό Menu -> Κινήσεις -> Λοιπές εγγραφές myData. Θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη:

Οθόνη 1: Λοιπές εγγραφές myData

Ο τρόπος λειτουργίας του προγράμματος «Λοιπές λογιστικές εγγραφές myData» μοιάζει με αυτόν των «Συμψηφιστικών εγγραφών».

Επεξήγηση πεδίων οθόνης 1

ΠΕΔΙΟ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Αριθμός εγγραφής (Βήμα 1)	Συμπληρώστε ένα αριθμό εγγραφής τον οποίο έχετε ήδη καταχωρήσει ώστε να εμφανιστεί η σχετική εγγραφή myData για διόρθωση. Σε περίπτωση που η εγγραφή έχει ήδη διαβιβαστεί στο myData μπορεί μόνο να ακυρωθεί και στη συνέχεια να διορθωθεί και να διαβιβαστεί εκ νέου ή να διαγραφεί. Αν θέλετε να εισάγετε νέα εγγραφή αφήστε το πεδίο κενό (0) και πατήστε Enter.
Ημερομηνία εγγραφής	Συμπληρώστε την ημερομηνία με την οποία θα γίνει η ενημέρωση των βιβλίων του myData. Η ημερομηνία αυτή θα πρέπει να είναι εντός της τρέχουσας χρήσης. Αν θέλετε να κάνετε εγγραφή σε προηγούμενη χρήση θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε με αυτήν.
Τύπος παραστατικού	Επιλέξτε ένα κωδικό παραστατικού myData που θα χρησιμοποιηθεί για τη διαβίβαση της εγγραφής στο myData. Αν δεν γνωρίζετε τον κωδικό αφήστε το πεδίο κενό και πατήστε Enter. Θα εμφανιστεί μια λίστα με όλα τα παραστατικά myData, απ' όπου μπορείτε να επιλέξετε αυτό που θέλετε. Το παραστατικό δεν θα πρέπει να ανήκει στη λίστα των μη υποστηριζόμενων παραστατικών, που αναφέρονται παραπάνω.
Κωδ. Υποκαταστήματος	Συμπληρώστε τον κωδικό υποκαταστήματος που αφορά η εγγραφή. Ο κωδικός είναι αυτός που έχει δοθεί από την αρμόδια ΔΟΥ στο υποκατάστημα. Default υποκατάστημα είναι το Κεντρικό (0).
Κωδ. Συναλλασσομένου	Ο κωδικός συναλλασσόμενου μπορεί να είναι Πελάτης ή Προμηθευτής ή Κανένας και εξαρτάται από τον τύπο του παραστατικού που έχετε ήδη επιλέξει. Αν δεν απαιτείται κωδικός συναλλασσόμενου το πρόγραμμα προσπερνά το συγκεκριμένο πεδίο αφήνοντας το κενό. Αν η εστίαση μεταφερθεί στο πεδίο αυτό μπορείτε να αναζητήσετε τον Πελάτη ή τον Προμηθευτή με τον γνωστό τρόπο αναζήτησης συναλλασσομένων. Σε περίπτωση που το παραστατικό myData μπορεί να λειτουργεί και με Πελάτη και με Προμηθευτή, το πρόγραμμα θα σας ρωτήσει τον τύπο συναλλασσομένου πριν από την αναζήτηση.
Τρόπος πληρωμής	Συμπληρώστε στο πεδίο αυτό τον κωδικό του τρόπου πληρωμής της εγγραφής myData. Θα πρέπει να γνωρίζετε σε ποια παραστατικά myData το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό (mandatory), σε ποια προαιρετικό (optional) και σε ποια δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση του (prohibited), σε διαφορετική περίπτωση το myData θα απορρίψει την διαβίβαση.
Αριθμός συσχετιζόμενου λογιστικού άρθρου	Το πεδίο αυτό είναι προαιρετικό. Μπορείτε να το συμπληρώσετε πληκτρολογώντας τον αριθμό του λογιστικού άρθρου που συσχετίζεται με τη διαβιβαζόμενη εγγραφή myData. Αν αφήσετε το πεδίο κενό (0) και πατήσετε Enter μπορείτε να επιλέξετε τον συσχετιζόμενο αριθμό λογιστικού άρθρου μέσα από την αναλυτική κίνηση των λογαριασμών. Αν δεν θέλετε να συσχετίσετε την εγγραφή με λογιστικό άρθρο, αφήστε το πεδίο κενό και πατήστε το κάτω βέλος.
Αιτιολογία εγγραφής	Συμπληρώστε μια αιτιολογία για την εγγραφή σας.

Αφού συμπληρώσετε τα βασικά στοιχεία της εγγραφής στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρώσετε τις αναλυτικές γραμμές του παραστατικού myData. Αυτό γίνεται πατώντας Enter στις γραμμές του Browser. Αν η γραμμή είναι κενή τότε γίνεται Εισαγωγή νέων δεδομένων. Αν η γραμμή είναι ήδη συμπληρωμένη τότε γίνεται Διόρθωση. Πατώντας F4 γίνεται Διαγραφή της τρέχουσας γραμμής. Αν βρίσκεσθε στην τελευταία γραμμή (κενή) δεν γίνεται διαγραφή.

Συμπλήρωση πεδίων αναλυτικής γραμμής παραστατικού myData

Πατώντας Enter σε μια από τις αναλυτικές γραμμές του παραστατικού εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:

Οθόνη 2: Επεξεργασία γραμμής παραστατικού myData

Επεξήγηση πεδίων οθόνης 2

ΠΕΔΙΟ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Αριθμός γραμμής	Το πεδίο αυτό υποδεικνύει τον αριθμό γραμμής του παραστατικού, συμπληρώνεται αυτόματα από το πρόγραμμα και δεν μπορείτε να αλλάξετε την τιμή του.
myData Category	Επιλέξτε από την πτυσσόμενη λίστα τον Category Classification Code. Η λίστα ανοίγει αυτόματα μόλις η εστίαση έλθει στο συγκεκριμένο πεδίο (focus). Στη λίστα επιλογών εμφανίζονται μόνο οι κωδικοί που μπορούν να συνδυασθούν με το παραστατικό που έχετε επιλέξει (Οθόνη 1)
myData E3 Type	Επιλέξτε από την πτυσσόμενη λίστα τον κωδικό του εντύπου Ε3 στον οποίο θέλετε να καταχωρηθεί το ποσό της γραμμής. Η λίστα ανοίγει αυτόματα μόλις η εστίαση έλθει στο συγκεκριμένο πεδίο (focus). Στη λίστα επιλογών εμφανίζονται μόνο οι κωδικοί που μπορούν να συνδυασθούν με το παραστατικό που έχετε ήδη επιλέξει (Οθόνη 1) και τον κωδικό του προηγούμενου πεδίου (myData Category). Υπάρχει περίπτωση να μην εμφανίζεται κανένας κωδικός Ε3 που να συνδυάζεται με τα δύο προηγούμενα πεδία. Σ' αυτήν την περίπτωση πατήστε επιλέξτε την τιμή 0.
Κατηγορία ΦΠΑ	Αν η γραμμή που εισάγετε υπόκειται σε ΦΠΑ επιλέξτε ένα κωδικό από τον σχετικό πίνακα, διαφορετικά επιλέξτε την τιμή 8. Σημειώστε ότι η τιμή 7 του πίνακα (Μηδενικό ΦΠΑ) έχει διαφορετική έννοια από την τιμή 8 (Χωρίς ΦΠΑ). Η πρώτη (7) σημαίνει ότι το ποσό υπόκειται σε καθεστώς ΦΠΑ αλλά ο συντελεστής είναι μηδέν ενώ η δεύτερη (8) σημαίνει ότι το ποσό είναι εκτός συστήματος ΦΠΑ.
Αιτία εξαίρεσης ΦΠΑ	Το πεδίο αυτό θα ενεργοποιηθεί μόνο στην περίπτωση που έχετε επιλέξει την τιμή 7 (μηδενικό ΦΠΑ) στο προηγούμενο πεδίο. Θα πρέπει να συμπληρώσετε την σωστή τιμή για τον λόγο εξαίρεσης του ποσού από τον ΦΠΑ. Οι τιμές του πίνακα εξαιρέσεων ΦΠΑ δίνονται στον πίνακα 3 του παραρτήματος.
myData VAT Type	Το πεδίο αυτό ενεργοποιείται μόνο στην περίπτωση που ο κωδικός παραστατικού myData (Οθόνη 1) αφορά έξοδα και το ποσό της γραμμής υπόκειται σε ΦΠΑ (η κατηγορία ΦΠΑ δεν είναι 7 ή 8). Σ' αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να συμπληρώσετε έναν από τους κωδικούς του σχετικού πίνακα VAT. Αν δεν πρέπει να συμπληρώσετε κανένα κωδικό VAT επιλέξτε την τιμή 0. Αν η κατηγορία ΦΠΑ είναι 7 ή 8 τότε το πεδίο παίρνει αυτόματα την τιμή 0 και κλειδώνεται ώστε να μην μπορεί να αλλάξει.
Ποσό εγγραφής	Συμπληρώστε το ποσό που αφορά την συγκεκριμένη γραμμή. Το ποσό ΦΠΑ υπολογίζεται αυτόματα από την επιλογή κατηγορίας ΦΠΑ που έχετε κάνει. Δεν επιτρέπονται μηδενικά ποσά στο πεδίο αυτό. Αρνητικά ποσά επιτρέπονται μόνο στην περίπτωση που ο τύπος παραστατικού myData είναι: 17.3, 17.4, 17.5 ή 17.6.

Τέλος εισαγωγής και επιλογές καταχώρησης

Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των αναλυτικών γραμμών του παραστατικού πατήστε το εικονίδιο

ή το πλήκτρο F10 . Θα εμφανιστεί το παρακάτω menu επιλογών.

Οθόνης 3: Menu επιλογών καταχώρησης

Αποθήκευση και αποστολή myData: Με την επιλογή αυτή καταχωρούνται τα στοιχεία που έχετε εισάγει στη βάση δεδομένων της εφαρμογής και στη συνέχεια αποστέλλονται στην πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ. Αν η διαβίβαση αποτύχει θα εμφανιστεί μήνυμα που θα σας ενημερώνει για τον λόγο της αποτυχίας. Αν ο λόγος αποτυχίας ήταν η αδυναμία επικοινωνίας με την ΑΑΔΕ σας δίνεται τη δυνατότητα να επαναλάβετε την διαδικασία διαβίβασης (Retry). Αν η αποτυχία οφείλεται σε λάθος ή σε ελλειπή στοιχεία τότε εγκαταλείψτε την προσπάθεια και αφού διορθώσετε τα στοιχεία που προκαλούν την αποτυχία διαβίβασης ξαναπροσπαθήστε πάλι. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα που έχετε εισάγει έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων της εφαρμογής.

Αποθήκευση εγγραφής myData: Με την επιλογή αυτήν καταχωρούνται μόνο τα στοιχεία που έχετε εισάγει στη βάση δεδομένων της εφαρμογής χωρίς να γίνεται προσπάθεια διαβίβασης στην πλατφόρμα myData.

Διαγραφή εγγραφής myData: Με την επιλογή αυτή μπορείτε να διαγράψετε ένα λογιστικό άρθρο myData που έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε διαβιβάσει στην πλατφόρμα myData. Αν το λογιστικό άρθρο myData έχει ήδη διαβιβαστεί η επιλογή αυτή θα είναι απενεργοποιημένη και θα μπορείτε μόνο να την ακυρώσετε με χρήση της επόμενης επιλογής.

Ακύρωση εγγραφής myData: Η επιλογή αυτή εμφανίζεται ενεργοποιημένη, ενώ όλες οι προηγούμενες είναι απενεργοποιημένες, μόνο στη περίπτωση που το λογιστικό άρθρο έχει διαβιβαστεί στην πλατφόρμα myData και έχει πάρει MARK. Κάνοντας αυτή την επιλογή ακυρώνεται η ήδη διαβιβασθείσα εγγραφή στην πλατφόρμα myData και στη συνέχεια μπορείτε να την διορθώσετε και να την διαβιβάσετε πάλι ή να την διαγράψετε.

Προεπισκόπηση Xml myData: Με την επιλογή αυτή μπορείτε να δείτε το αρχείο Xml που θα διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ πριν ή μετά την αποστολή του, χωρίς να μπορείτε όμως να το τροποποιήσετε (View only).

Επιστροφή στις αναλυτικές γραμμές: Με την επιλογή αυτή επιστρέφετε στις αναλυτικές γραμμές του παραστατικού για να κάνετε κάποια διόρθωση και στη συνέχεια πατώντας πάλι F10 επιστρέφετε στο menu για την τελική επιλογή σας.

Ακύρωση και επιστροφή στην αρχή: Με την επιλογή αυτή εγκαταλείπεται κάθε διαδικασία ενέργειας (αποθήκευση, αποστολή, διαγραφή ή ακύρωση) του παραστατικού και επανέρχεστε σε κατάσταση εισαγωγής ή διόρθωσης παραστατικού (Βήμα 1).